Contabilidad en Nori: cómo funciona
Qué hace la contabilidad de Nori, qué asiento genera cada documento y dónde está cada pantalla del módulo.
Actualizado el 26 de octubre de 2026
En esta página
Nori lleva tus libros como SAP Business One: cada venta, compra, movimiento de inventario, pago y corte de caja hace su asiento al guardarse. Si tienes un ERP conectado, tu ERP lleva la contabilidad y no tienes que activar nada aquí.
Dónde está cada cosa
Con la contabilidad activada, en el menú Finanzas aparecen:
- Contabilidad: Catálogo de cuentas, Asientos contables, Borradores de asientos, Movimientos por cuenta, el grupo Informes (balanza, resultados, balance, libro diario, auxiliares, antigüedad de saldos, flujo de efectivo, IVA y DIOT) y el grupo Configuración (Determinación de cuentas, Periodos contables, Centros de costo y Contabilidad).
- Pagos y bancos: cobros, pagos, depósitos, cuentas bancarias y movimientos bancarios.
- SAT (solo empresas de México): CFDI recibidos y emitidos, descargas del SAT y Contabilidad electrónica.
- Activos fijos: Activos, Depreciación, sus informes (registro, calendario de depreciación, movimientos y depreciación fiscal) y Clases de activo. En Contabilidad también están Presupuestos y el informe Presupuesto contra real.
Si no ves el módulo, la contabilidad está apagada: ve a Cómo activar la contabilidad y elegir tu catálogo.
Asientos automáticos
| Documento | Lo que contabiliza |
|---|---|
| Entrega o ticket | Costo de ventas contra inventario, al costo promedio |
| Factura | Clientes contra ventas e IVA no cobrado. Si no hubo entrega antes, también su costo |
| Factura de reserva | Clientes, ventas e IVA al facturar; el costo, en cada entrega |
| Cobro | Caja o banco contra clientes, y el IVA pasa de no cobrado a cobrado |
| Ticket cobrado y factura global | El IVA queda cobrado con el ticket; la factura global no lo cuenta otra vez |
| Anticipo y su aplicación | El anticipo es un pasivo; al aplicarlo salda la factura sin contar dos veces el IVA |
| Nota de crédito y devolución | Devoluciones sobre ventas e IVA contra clientes; la mercancía regresa al inventario |
| Entrada de mercancía | Inventario contra mercancía recibida no facturada |
| Factura de proveedor | Proveedores contra la mercancía recibida, el gasto o el inventario, e IVA acreditable pendiente |
| Pago a proveedor | Proveedores contra caja o banco, y el IVA acreditable pasa de pendiente a pagado |
| Ajustes, transferencias e inventario físico | Inventario contra su cuenta de ajuste, al costo |
| Ajuste de entrada con causalidad de inventario inicial | Inventario contra saldos de apertura (ver saldos de apertura) |
| Corte de caja con diferencia | El sobrante o faltante contra la cuenta de la forma de cobro |
| Nómina timbrada | Percepciones, cuotas patronales e impuesto sobre nóminas como gasto contra el ISR retenido, las cuotas por pagar y los sueldos por pagar. Ver la póliza de la nómina |
| Pago de la nómina | Sueldos por pagar contra la cuenta bancaria de donde se pagó |
A qué cuenta va cada concepto lo decide la determinación de cuentas. Las cuentas de clientes, proveedores y anticipos llevan siempre al socio, así sabes cuánto debe cada uno.
- Ver el asiento: en el documento, el pago o el corte, pulsa Asiento contable. Desde el asiento vuelves al documento con Ver el origen.
- Cancelar: al cancelar un documento o un pago, Nori hace el asiento de reversión con la fecha de la cancelación.
- Fecha de inicio: lo fechado antes del día en que activaste la contabilidad no se contabiliza; va en tus saldos de apertura.
- Periodo cerrado: si la fecha del documento cae en un periodo que no lo admite, Nori no lo guarda y te avisa. Ver Cómo cerrar un periodo contable.
Por qué: con la contabilidad encendida, el documento y su asiento se guardan juntos o no se guarda nada. Así nunca queda una factura sin póliza.
IVA en flujo de efectivo
Al facturar a crédito, el IVA queda como IVA trasladado no cobrado y pasa a IVA trasladado cobrado cuando recibes el pago. En compras, el IVA acreditable pendiente de pago pasa a IVA acreditable pagado cuando pagas al proveedor. Es el manejo de la localización mexicana de SAP. Se enciende o apaga en Contabilidad › Configuración › Contabilidad, sección Impuestos.
Guías del módulo
- Cómo activar la contabilidad y elegir tu catálogo
- Cómo agregar cuentas y subcuentas al catálogo
- Cómo configurar la determinación de cuentas
- Cómo capturar saldos de apertura e inventario inicial
- Cómo capturar una póliza manual y Cómo usar los borradores de asientos
- Cómo usar las pólizas recurrentes y Cómo hacer la revaluación cambiaria de fin de mes
- Cómo usar centros de costo
- Balanza, estado de resultados y balance general
- Cómo cerrar un periodo contable, Cómo crear el ejercicio siguiente y Cómo cerrar el ejercicio
- Cómo revisar el IVA del mes y generar la DIOT y Cómo generar la contabilidad electrónica del SAT
- Bancos: Cómo dar de alta tus cuentas bancarias, Cómo importar el estado de cuenta y Cómo conciliar el banco
- SAT: Cómo descargar tus CFDI del SAT y Reglas de contabilización de CFDI recibidos
- Activos fijos: Cómo dar de alta un activo fijo, Cómo correr la depreciación del mes y Cómo vender, dar de baja o transferir un activo fijo
- Presupuestos: Cómo cargar un presupuesto y Cómo leer el presupuesto contra real
Si no ves…
- El módulo Contabilidad: está apagada, o tu empresa tiene un ERP conectado que lleva los libros.
- El botón Asiento contable en un documento: tu rol no tiene Ver la contabilidad, o el documento es anterior a la fecha de inicio.
- Un asiento que esperabas: revisa que la fecha caiga en un periodo abierto. Si activaste la contabilidad a media semana y necesitas los asientos de días anteriores, pide a soporte que genere los asientos pendientes; incluye las nóminas timbradas o pagadas antes.
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