Reconciliación interna

La reconciliación interna salda partidas abiertas de un socio unas contra otras, sin que entre ni salga dinero. Es la misma pantalla de SAP Business One: a un lado los cargos, al otro los abonos, y la diferencia debe quedar en cero.

Úsala para cruzar una factura con su nota de crédito, aplicar el saldo de un pago a cuenta a varias facturas, saldar una factura contra un asiento, o compensar lo que un cliente te debe con lo que tú le debes como proveedor.

Reconcilia las partidas de un socio

1. Entra a Pagos › Reconciliación interna y pulsa Reconciliar.
2. En Reconciliar deja Socio de negocios y elige al cliente o proveedor.
3. Nori muestra dos tablas: Cargos (facturas, notas de débito, pagos hechos a cuenta) y Abonos (notas de crédito, pagos recibidos a cuenta, anticipos pagados sin aplicar). Cada renglón trae fecha, documento, importe original y saldo.
4. Palomea lo que vas a cruzar. Nori llena A reconciliar con el saldo; puedes bajarlo para una reconciliación parcial.
5. Abajo ves los cargos, los abonos y la Diferencia. Cuando está en cero, pulsa Reconciliar.

Reconciliar automáticamente propone parejas por referencia (una nota que relaciona la factura, una referencia que trae el folio del otro documento) y por importe cuando solo hay una partida de ese importe de cada lado. Revisa la propuesta antes de reconciliar.

Nori no deja reconciliar más de lo que una partida tiene abierto, ni guardar si los dos lados no suman lo mismo.

Qué pasa con los saldos

Los documentos quedan saldados igual que con un pago: bajan su saldo, salen de la antigüedad de saldos y liberan crédito. Un pago a cuenta se aplica a cada factura, como cuando aplicas su saldo desde la pantalla del pago.

Factura electrónica

• Factura contra nota de crédito: no se emite CFDI; la nota ya está timbrada y relaciona la factura (relación 01). Si la nota no relaciona esa factura, Nori te avisa.
• Pago a cuenta contra facturas PPD: Nori timbra el complemento de pago de ese pago con su fecha, su forma de pago y lo aplicado a cada factura. Si el pago ya tenía su complemento timbrado, no se emite otro: sustitúyelo desde la pantalla del pago.
• Factura contra asiento: no se emite CFDI. Si es una condonación o un descuento, lo correcto es una nota de crédito; Nori te lo recuerda.
• Anticipos: se aplican como siempre, con la nota «Aplicación de anticipo» (forma de pago 30, relación 07). Concílialos solo contra facturas.

Compensación entre cliente y proveedor

Cuando un cliente también es tu proveedor, puedes saldar lo que te debe con lo que le debes.

1. Relaciona los dos socios: en la ficha del cliente, pestaña de pago, llena Socio relacionado con el proveedor. Si no lo haces, Nori los empareja cuando tienen el mismo RFC.
2. En Reconciliar elige Cliente y proveedor (compensación) y al cliente. Verás las partidas de los dos.
3. Cruza sus facturas con las del proveedor y reconcilia.

Nori registra un pago por compensación (forma de pago 17) que timbra el complemento de pago de las facturas PPD del cliente.

Cuentas de mayor

Con la contabilidad encendida puedes reconciliar las partidas de una cuenta puente (por ejemplo, mercancía recibida no facturada). Marca la cuenta como Reconciliación en el catálogo de cuentas, elige Cuenta de mayor y cruza sus cargos con sus abonos. Las cuentas de bancos se concilian en Contabilidad › Bancos.

Asiento contable

Con la contabilidad encendida:

• Partidas de la misma cuenta (factura contra nota): sin asiento.
• Pago a cuenta: Anticipos de clientes contra Clientes, y el IVA de lo pagado pasa de no cobrado a cobrado.
• Compensación: Proveedores contra Clientes, y el IVA de las dos facturas pasa a cobrado y a pagado.
• En moneda extranjera, la diferencia entre los tipos de cambio de las partidas va a utilidad o pérdida cambiaria.

Cancelar una reconciliación

Abre la reconciliación y pulsa Cancelar reconciliación. Los documentos vuelven a deber lo que se saldó, los pagos a cuenta recuperan su saldo y el asiento se anula.

Como en SAP, no se cancela si algo posterior depende de ella: otra reconciliación o un pago de las mismas partidas, o el complemento de pago ya timbrado. Cancela eso primero. Si la compensación ya timbró su complemento, indica el motivo de cancelación del SAT.

Mientras una partida esté reconciliada, su pago o su documento no se pueden cancelar.

Con SAP Business One o NetSuite

• SAP: si tu Service Layer permite crear reconciliaciones internas, Nori las sube a SAP. Si no (versión anterior o sin permiso), la pantalla dice «Esta reconciliación se hace en SAP; Nori la leerá en la siguiente sincronización».
• NetSuite: Nori aplica la nota de crédito o el pago a la factura. La compensación entre cliente y proveedor se hace en NetSuite.