Depósitos de efectivo, cheques y tarjetas

Lo que cobras no llega al banco de inmediato. El efectivo se queda en la caja, los cheques en un cajón y los vouchers de tarjeta hasta que el banco los liquida. En Depósitos registras cuándo llega cada cosa a tu cuenta, igual que en SAP Business One.

Con contabilidad lo encuentras en Contabilidad › Bancos › Depósitos; sin ella, en Pagos › Depósitos. Necesitas una cuenta bancaria dada de alta y el permiso Depósitos (lo tienen el Supervisor y el Administrador).

Antes de empezar

• Da de alta tus cuentas en Cuentas bancarias. Marca una como predeterminada: ahí llegan las transferencias.
• En Catálogos › Formas de cobro, revisa la clase de cada una: efectivo, transferencia, cheque o tarjeta. Una transferencia puede tener su propia cuenta bancaria.
• Al cobrar con cheque, captura el banco, el número y la fecha del cheque.

Depositar efectivo

1. Pulsa Depositar efectivo, o Depósito a banco desde un corte cerrado.
2. Marca los cortes cuyo efectivo llevas. Nori propone lo que falta por depositar de cada uno.
3. Elige la cuenta, la fecha y escribe la ficha. Si depositas menos, escribe el importe.

También puedes depositar un importe sin cortes.

Depositar cheques

1. Pulsa Depositar cheques. Ves los cheques que no has depositado.
2. Marca los que van en esta ficha y registra el depósito.

Cada cheque queda depositado. Un pago con un cheque depositado ya no se puede cancelar desde el pago.

Liquidar tarjetas

1. Pulsa Liquidar tarjetas y filtra por tarjeta, terminal o día de venta.
2. Marca los vouchers que el banco pagó. Puedes liquidar solo una parte de un día.
3. Escribe lo que llegó a tu cuenta. Nori separa la diferencia en comisión e IVA, y puedes corregirlos.

Neto, comisión e IVA deben sumar lo mismo que los vouchers.

Cheque devuelto

Abre el depósito y pulsa Cheque devuelto en el cheque:

• El pago se cancela y las facturas vuelven a deber.
• Si el pago tiene complemento de pago timbrado, se cancela ante el SAT con el motivo que elijas.
• Registra la comisión que cobró el banco.
• El cliente queda marcado con sus cheques devueltos. Lo ves en su estado de cuenta.

Cancelar un depósito

Cancelar depósito regresa los cheques, vouchers y efectivo a pendientes. No se puede si ya lo conciliaste con el estado de cuenta (deshaz primero la conciliación) ni si uno de sus cheques fue devuelto.

Pendientes por depositar

Tres reportes: Cheques por depositar, Tarjetas por liquidar (por antigüedad) y Efectivo no depositado. Con contabilidad, cada uno se compara con el saldo de su cuenta y muestra la diferencia.

Lo que cobraste antes de que Depósitos llegara a tu empresa no aparece como pendiente: se depositó fuera de Nori.

En la contabilidad

Cada depósito es una sola línea en tu estado de cuenta: la conciliación te lo sugiere por importe y por su número.