Cómo agregar cuentas y subcuentas al catálogo

El catálogo se ve como en SAP Business One: por cajones (Activo, Pasivo, Capital, Ingresos, Costos, Gastos…) y, dentro de cada uno, un árbol de cuentas. Las cuentas de título agrupan y suman a sus subcuentas; solo las cuentas activas reciben asientos.

Agregar una subcuenta

1. Entra a Contabilidad › Catálogo de cuentas.
2. Elige el cajón y, en el árbol, la cuenta de título donde va la nueva cuenta. Puedes buscarla con Buscar en todo el catálogo… por código, nombre o código agrupador.
3. Pulsa Agregar subcuenta. También puedes pasar el cursor sobre el título y usar el botón +, o pulsar Insert o A sobre la cuenta enfocada.
4. Nori propone el siguiente Código libre y copia del título el tipo, la Naturaleza y el Código agrupador SAT. Escribe el Nombre y ajusta lo que haga falta.
5. Pulsa Guardar.

Para una cuenta al mismo nivel que otra, usa Agregar cuenta al mismo nivel.

Qué significa cada casilla

Convertir una cuenta en título

Una cuenta activa no puede tener subcuentas. Si todavía no tiene asientos, ábrela y pulsa Convertir en título: deja de recibir asientos y ya puedes agregarle subcuentas.

Si ya tiene asientos, Nori no deja convertirla. Agrega las cuentas nuevas al mismo nivel.

Por qué: igual que en SAP, una cuenta con movimientos no cambia de clase, para que tus saldos históricos no se muevan de lugar.

Mover una cuenta

Arrastra la cuenta sobre otro título, o, en el detalle de la cuenta, usa el botón Mover a… y elige la Nueva cuenta de mayor. Solo se mueve dentro del mismo cajón y si ni la cuenta ni sus subcuentas tienen asientos.

Desactivar una cuenta

Las cuentas no se borran. En el detalle de la cuenta pulsa Desactivar: deja de aceptar asientos nuevos; sus saldos siguen en los reportes. Para desactivarla, primero quítala de la determinación de cuentas y desactiva sus subcuentas.

Exportar e importar en CSV

• Exportar CSV descarga el catálogo completo.
• Importar CSV da de alta o actualiza cuentas; se buscan por código. Las columnas son: code, name, foreign_name, parent_code, is_title, type, nature, sat_code, currency_mode, currency, is_control, allows_manual, is_reconcilable, is_cash, is_active. Solo code, name y type son obligatorias.
• El tipo va en inglés: asset, liability, equity, revenue, cost, expense, other o memo.
• Una cuenta padre debe ir antes en el archivo que sus subcuentas.

Lo más fácil es exportar, editar en Excel y volver a importar.

Ver los movimientos de una cuenta

En el detalle de la cuenta pulsa Ver movimientos: abre Movimientos por cuenta con su saldo inicial, sus asientos y su saldo final.

Si no ves…

• Agregar subcuenta: la cuenta elegida no es de título, o tu rol no tiene Administrar el catálogo de cuentas.
• Una cuenta al capturar una póliza: es de título, no está vigente o no permite asientos manuales.
• Errores al importar: Nori dice el renglón y el motivo (falta el código o el nombre, el tipo no existe, la cuenta padre no existe todavía).