Cómo usar las pólizas recurrentes

Una póliza recurrente es una plantilla de asiento con su frecuencia. En cada fecha Nori la contabiliza como si la hubieras capturado, o la deja como borrador para que la revises.

Por qué: es Contabilizaciones periódicas de SAP Business One. La renta del día 3 o la amortización de fin de mes ya no dependen de que alguien se acuerde.

Crear una póliza recurrente

1. Entra a Contabilidad › Pólizas recurrentes y pulsa Nueva póliza recurrente.
2. Escribe el Nombre. Los Comentarios del asiento son el texto de cada póliza; si los dejas vacíos, va el nombre.
3. Elige la Frecuencia:

Si el día del mes no existe, se usa el último día: el 31 cae el 28 o 29 en febrero y el 30 en abril. 4. En Desde pon la primera fecha posible. Para que termine, pon Hasta o Número de veces; si dejas los dos vacíos, sigue sin fin. 5. Deja marcado Contabilizar sola, o desmárcalo para que cada fecha quede como borrador. 6. Captura las partidas igual que en una póliza manual: cuenta, socio de negocio si la cuenta lo pide, cargo o abono, centros de costo y comentario. Tiene que cuadrar para guardarse. 7. Pulsa Guardar.

Cuándo se genera

Cada mañana Nori genera las fechas que ya vencieron. Si un día no corrió, se pone al corriente: hasta 12 fechas por póliza cada día. Una fecha nunca se genera dos veces.

Para no esperar, abre la póliza y pulsa Ejecutar ahora: genera en ese momento las fechas vencidas.

En la póliza ves la Próxima fecha y el Historial: cada fecha con su resultado y el enlace a su asiento o a su lote de borradores.

Cuando queda como borrador

Una fecha queda en Borradores de asientos, en un lote propio, cuando:

• la póliza no tiene marcado Contabilizar sola, o
• el periodo de esa fecha no admite asientos (cerrado, en cierre). El historial dice por qué.

En los dos casos te llega el aviso Póliza recurrente pendiente de confirmar, con el enlace al lote. Revisa el borrador y pulsa Contabilizar lote cuando el periodo lo permita. Quién recibe el aviso se cambia en Avisos y correos; por omisión, quien creó la póliza y los administradores.

Cambiar o terminar una póliza

• Editar cambia las partidas y la frecuencia de las fechas que faltan; lo ya contabilizado no se toca.
• Desmarca Activa para pausarla. Si la vuelves a activar, se pone al corriente con las fechas vencidas.
• Eliminar solo aparece mientras no haya generado nada. Después, desactívala.

Si algo no cuadra

• No se guarda: las partidas no cuadran, una cuenta no acepta asientos manuales o una cuenta de control no tiene socio. El mensaje dice cuál.
• «No se generó» en el historial: ni siquiera pudo quedar como borrador (por ejemplo, una cuenta se desactivó). Corrige la póliza y captura esa fecha a mano.
• No ves Ejecutar ahora: tu rol necesita Capturar asientos manuales y borradores de asientos, y Contabilizar asientos y borradores de asientos si la póliza se contabiliza sola.