Cómo registrar un cobro de cliente

Un cobro es un pago recibido: el dinero que entra de un cliente y las facturas que salda. Se registra en Pagos y bancos › Pagos recibidos, o directo desde la factura.

Antes de empezar

• Los cobros en efectivo, tarjeta, cheque o transferencia necesitan tu caja abierta. Si está cerrada, la pestaña Medios de pago te deja abrirla ahí mismo con su Fondo inicial.
• Para que el cobro se timbre, la serie de pagos debe estar marcada como electrónica (ver Timbrar y descargar facturas CFDI 4.0).

Cobrar una o varias facturas

1. Entra a Pagos y bancos › Pagos recibidos y pulsa Nuevo pago recibido.
2. Elige al cliente. En la pestaña Contenido aparecen sus documentos abiertos con su vencimiento, total y saldo.
3. Marca las facturas que paga (o Seleccionar todos). En Importe a pagar puedes bajar el importe de una factura para un pago parcial.
4. Pasa a Medios de pago. Elige la forma de cobro, escribe la referencia si la pide (autorización, folio de la transferencia) y el importe. Completar con el saldo llena lo que falta. Si te pagan con dos formas, pulsa Agregar medio de pago.
5. Si cobras con cheque, captura su banco, número y fecha: los necesitarás al depositarlo.
6. Revisa abajo Total a pagar, Importe aplicado y Saldo pendiente, y pulsa Guardar.

Si el cliente te da más en efectivo, Nori calcula el Cambio.

Desde la factura o la entrega

En una factura o entrega abierta con saldo, pulsa Pagar. En una factura nueva, Guardar y pagar la contabiliza y la cobra en un solo paso. Si la condición de pago del cliente exige cobrar al momento, Nori solo te deja guardar así.

Notas de crédito en el cobro

Si el cliente tiene una nota de crédito con saldo, puedes usarla como medio de pago: elige la forma de cobro de nota de crédito y después la nota. Si las notas cubren todo, el pago queda como Solo conciliación y no necesitas caja abierta.

Pago a cuenta

Cuando el cliente paga sin decir qué factura, o paga de más:

1. Marca Pago a cuenta en la pestaña Contenido.
2. Captura el importe en Medios de pago y guarda.

El pago queda con la etiqueta A cuenta y su Saldo por aplicar. Para aplicarlo después, abre el pago y en Aplicar el saldo a cuenta marca las facturas y pulsa Aplicar saldo. También puedes cruzarlo en Reconciliación interna.

Al elegir un cliente con pagos a cuenta, Nori te avisa cuánto tiene a favor.

Por qué: en SAP Business One el pago a cuenta se marca con «Pago a cuenta» igual que aquí; la diferencia es que en Nori lo aplicas desde el mismo pago, sin abrir otra pantalla.

Complemento de pago

Si el pago salda facturas PPD ya timbradas, Nori timbra el recibo electrónico de pago (complemento de pagos 2.0) al guardar, con la parcialidad, el saldo anterior y el saldo insoluto. Lo ves en la pestaña Documento electrónico del pago. Las facturas PUE no llevan complemento.

Imprimir, enviar y cancelar

• Desde el pago imprimes su formato (Ctrl+P), lo mandas por correo con Enviar o, con Recaudo conectado, por WhatsApp.
• Cancelar pago regresa el saldo a las facturas. Si está timbrado, también se cancela el CFDI ante el SAT.
• Un pago con un cheque o voucher que ya está en un depósito no se cancela: cancela antes el depósito o marca el cheque como devuelto (ver Depósitos).
• La lista de Pagos recibidos se filtra por estado, medio de pago, cajero y socio, y se descarga con Exportar a Excel.

En la contabilidad

Con la contabilidad encendida, el cobro carga a caja, banco, cheques por depositar o tarjetas por liquidar según la forma de cobro, y abona a clientes. El IVA de lo cobrado pasa de no cobrado a cobrado.

Si no ves…

• El botón Guardar está apagado: falta abrir la caja, marcar al menos una factura (o Pago a cuenta) o el importe no cubre lo marcado.
• La factura no aparece: ya está pagada, está cancelada o es de otro cliente. Las facturas de clientes eventuales se cobran de contado.
• No sale el complemento de pago: la factura es PUE, no está timbrada, o la serie de pagos no es electrónica.
• No puedes cobrar con una forma de cobro: tu usuario o tu caja no la tiene permitida.