Antigüedad de saldos a una fecha de corte y estados de cuenta

La antigüedad de saldos te dice quién debe, cuánto y desde cuándo. En Nori la sacas a cualquier fecha de corte, como el reporte de antigüedad de SAP Business One, con o sin la contabilidad encendida.

Sacar la antigüedad

1. Entra a Informes › Antigüedad de saldos.
2. En Saldos de elige Clientes o Proveedores.
3. Escribe la Fecha de corte. Por omisión es hoy.
4. En Antigüedad por elige Fecha de vencimiento (lo normal para cobranza) o Fecha de contabilización / documento.
5. En Intervalos (días) escribe los cortes separados por coma. Por omisión son 30,60,90,120: por vencer, 1 a 30, 31 a 60, 61 a 90, 91 a 120 y más de 120 días.
6. En Presentación elige Resumen por socio o Detalle por documento.
7. Si quieres, filtra por Socio de negocio, Grupo, Vendedor, Sucursal o Moneda, y elige cómo ver los Importes en:
   • Moneda local (tipo de cambio del documento): lo que tienen tus libros.
   • Convertir a moneda local al tipo de cambio de la fecha de corte: para revaluar saldos en dólares.
   • Moneda original: cada documento en su moneda.

El reporte se imprime, se descarga en PDF y se exporta a Excel o CSV.

Cómo calcula a una fecha pasada

A la fecha de corte, cada documento tiene el saldo que tenía ese día:

• Cuentan los pagos, las notas de crédito aplicadas, las reconciliaciones internas y los anticipos con fecha igual o anterior al corte.
• Un documento o pago cancelado después del corte sigue contando como vigente ese día.
• Los documentos con fecha posterior al corte no aparecen.

Los anticipos pagados sin aplicar y los pagos a cuenta van en la columna Anticipos sin aplicar, aparte del saldo por antigüedad. El Saldo neto los resta.

Por qué: igual que en SAP, la antigüedad a una fecha pasada reconstruye los saldos de ese día. Por eso puedes sacarla al cierre de un mes ya pasado y te da lo mismo que te dio entonces.

Del total al documento

• Haz clic en el nombre de un socio para abrir su estado de cuenta a la misma fecha de corte.
• Haz clic en un importe del resumen para ver el detalle de sus documentos, y en un documento para abrirlo.

Contra la contabilidad

Con la contabilidad encendida, Contabilidad › Informes › Antigüedad de saldos muestra el mismo reporte y lo compara con el Saldo en contabilidad de las cuentas de control (clientes o proveedores) a la misma fecha. Si no cuadra, te muestra la Diferencia por socio. Suele venir de saldos iniciales, asientos manuales a la cuenta de control o documentos anteriores al inicio de la contabilidad.

Estado de cuenta de un socio

En la ficha del socio (Socios de negocio › Clientes y proveedores), sección Pago y crédito, ves su Estado de la cuenta: saldo, límite y crédito disponible, y sus documentos abiertos con días vencidos.

• Imprimir o PDF: el menú de impresión de esa sección imprime el estado de cuenta con tu formato. Desde la antigüedad de saldos sale a la fecha de corte que elegiste.
• Compartir en línea: el botón Estado de cuenta genera la liga a una página pública del cliente con sus documentos pendientes, el PDF y el XML y, con Recaudo, el botón para pagar. Copiar liga la copia; Enviar la manda por correo o WhatsApp.

Si no ves…

• Un documento que sabes que debe: tiene fecha posterior al corte, ya estaba pagado a esa fecha o es de otra sucursal o moneda del filtro.
• Un saldo a favor del cliente dentro de la antigüedad: los pagos a cuenta y anticipos sin aplicar van en Anticipos sin aplicar. Aplícalos a sus facturas desde el pago o en Reconciliación interna.
• Enviar por WhatsApp o por correo: solo aparecen los canales que tu empresa tiene conectados en el Centro de integraciones.
• Diferencia contra contabilidad: revisa los asientos manuales a la cuenta de clientes o proveedores en Contabilidad › Informes › Auxiliares con Por socio de negocio (cuentas de control).